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Forex: Lotti, Minilotti, Microlotti. Leva finanziaria



Nel mercato azionario vengono scambiate le singole azioni, nel mercato dei derivati vengono negoziati i contratti e nel mercato del Forex l'unità di misura standard per le transizioni è il "lotto".
All'interno del Forex Market gli scambi delle valute, ovvero le compra-vendite, avvengono in lotti al fine di evitare dei microcambi di pochi soldi che porterebbero alla svalutazione di molte valute.

Ma cosa è un lotto?

E' l'unita' di misura usata per calcolare e quantificare la dimensione di una transazione forex.
Il trader in pratica non può comprare quantità di danaro a suo piacimento ma è legato ad unità di misura ben definite chiamate LOTTI.

Quanto vale un contratto STANDARD o lot (lotto)?


Sul mercato Forex la dimensione di un contratto standard è di 100.000 unità della valuta base ovvero un lotto (lot).

Per la maggior parte delle valute il rapporto di lotti è quello standard.
Esistono però alcune eccezioni. Ad esempio, nel rapporto tra sterlina e dollaro o in quello tra sterlina e Yen giapponese, un lotto corrisponde a 70.000 unità, nel rapporto tra dollaro americano e dollaro australiano un lotto è 200.000 unità, così come nel rapporto tra il dollaro americano e quello neozelandese.)

Quindi per operare sul mercato Forex dobbiamo depositare su un conto minimo 100.000 unità della valuta base? No, a causa dell'effetto leva (leverage) utilizzato da tutti i broker non abbiamo bisogno di depositare ad esempio 100000$ ma solamente il margine richiesto.

Se il nostro broker ci offre una leva di 200:1 avremo bisogno di 500USD, se ci offre una leva di 100:1 avremo bisogno di depositare 1000USD; cifre ovviamente ben distanti dai 100.000$ ( la leva infatti è un coefficiente di moltiplicazione o divisione dei profitti e delle perdite).

Ipotizzando che vogliamo comprare un lotto di $ 100.000. il valore del "pip" è condizionato dal lotto. Facendo un esempio abbiamo che:

EUR/USD al tasso di scambio di 1.4000

(.0001 / 1.4000) X EUR 100.000 = EUR 7,142 x 1.4000 = $9.998 che arrotondati saranno circa $ 10 per pip

Con soli 10 pips di variazione potremmo perdere o guadagnare 100$!!!!!!

Il valore del "pip" a $10 è da considerare decisamente alto e non potrebbe essere sostenuto soprattutto se disponiamo di un piccolo capitale iniziale.
A tale proposito ci vengono in aiuto le frazioni dei lotti, chiamate minilotti (equivalenti a 10000$, 1/10 di lotto) e microlotti (equivalenti a 1000$, nonché 1/100 di lotto): grazie a questi sottomultipli saremo in grado di "dosare" le nostre entrate a mercato, anche combinandoli tra loro.

Quanto vale un mini lotto (Mini Lot, Mini Forex Contract)?
Il valore di un mini lotto è 1/10 del valore del contratto standard, quindi 10.000 unità della valuta base.
Con una leva di 100:1 e considerando quale USD la valuta base avremmo bisogno di soli 100$ per iniziare ad operare.
Ipotizziamo che stiamo usando un minilotto di $ 10.000. Facciamo un esempio per vedere come questo condiziona il valore del pip.

EUR/USD al tasso di scambio di 1.4000

(.0001 / 1.4000) X EUR 10.000 = EUR 7,142 x 1.4000 = $ 0,9998 che arrotondati saranno circa $ 1 per pip. Valore del "pip" diciamo più abbordabile.
E quanto vale invece un micro lotto (micro lot , micro forex contract)?

Il micro lotto (micro lot) equivale a 1/100 di un lot o 1/10 di mini lot quindi 10000 USD
Con una leva di 100:1 avremmo bisogno di soli 10$ per iniziare ad operare.
Ipotizziamo ora che stiamo usando un minilotto di $ 1.000.
Facciamo un esempio per vedere come questo condiziona il valore del pip.

EUR/USD al tasso di scambio di 1.4000

(.0001 / 1.4000) X EUR 1.000 = EUR 7,142 x 1.4000 = $ 0,09998 che arrotondati saranno circa $ 0,1 per pip. Valore del "pip" decisamente piu "tranquillo".

Volendo esporci in un'operazione di trading l'eventuale perdita coinvolge una cifra irrisoria che non darà problemi al portafoglio e ci permetterà di esporci nuovamente qual'ora lo riterremo necessario senza particolari problemi.
Il lotto è quindi un quantitativo prefissato di soldi che intendiamo investire per la compravendita di una valuta al quale corrisponderà ovviamente un guadagno od una perdita in relazione al valore del pip.

Riepiloghiamo
Lotto Standard :100.000 unità della valuta base
Mini Lotto:10.000 unità della valuta base
Micro Lotto 1.000 unità della valuta base

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